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GOOG

HOLD

Alphabet Inc. (Class C)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information

Prix analyse

330,39 USD

2026-09-10

Prix

—

Position

GOOG

Quantité

165

Valeur

47 718 €

% NAV

9.84 %

PnL

-554 €

Mark

335,45

Action

Signaux SWS mitigés/datés + CPI demain + levier élevé : hold ; pas d'add pre-event ; trim seulement si overweight vs risk budget.

Stance

cautiously_bullish

Conviction

medium

Horizon

12 mois / event CPI-FOMC

Entrée

cautiously_bearish

Zone

314.89 – 331.63

Stop / invalidation

314.89

Take profit

365.4

Confiance

low

Prix (330.39) < SMA200 (334.98): bias cautiously_bearish. Entry seulement sur reclaim SMA50 ou zone support forte (20j/60j); pas d'add impulsif. Take-profit=365…

Prix (330.39) < SMA200 (334.98): bias cautiously_bearish. Entry seulement sur reclaim SMA50 ou zone support forte (20j/60j); pas d'add impulsif. Take-profit=365.4 (médiane rr/tech/fair, k=1.2 (OV SWS -9.9%), clamp R:R [1–3]).

Narrative

Migration depuis pack-mega / holdings-pack (provisional_public_sws, credit_used=false). Flag portefeuille: hold. SWS undervalued_pct=-9.9 (FV=328.58, price_ref=361.17). Signaux SWS mitigés/datés + CPI demain + levier élevé : hold ; pas d'add pre-event ; trim seulement si overweight vs risk budget.

SWS

16

Fair value

328.58

Undervalued %

-9.9 %

P/E

—

EV/EBITDA

—

Ouvrir SWS →

TA

cautiously_bearish

RSI

41.12

SMA20

338.29

SMA50

345.42

SMA200

334.98

Dist. SMA50

-4.35 %

Dist. SMA200

-1.37 %

Supports

325.63 · 314.89

Résistances

348.08 · 381.81 · 345.42 · 334.98

Bull

Search + Cloud + YouTube : past performance 6/6, bilan solide

  • Search + Cloud + YouTube : past performance 6/6, bilan solide
  • Street ~US$428–429 vs spot ~US$330 ; TPUs / Gemini optionnalité

Bear

Risques antitrust / régulation search & ads

  • Risques antitrust / régulation search & ads
  • Capex AI + émissions bond ; intensité capital vs FCF
  • Snapshots SWS contradictoires (overvalued DCF juin vs undervalued ailleurs)

Risques

  • Risques antitrust / régulation search & adshigh

    Risques antitrust / régulation search & ads

  • Capex AI + émissions bond ; intensité capital vs FCFmedium

    Capex AI + émissions bond ; intensité capital vs FCF

  • Snapshots SWS contradictoires (overvalued DCF juin vs undervalued ailleurs)medium

    Snapshots SWS contradictoires (overvalued DCF juin vs undervalued ailleurs)

Opportunités

  • Search + Cloud + YouTube : past performance 6/6, bilan solidemedium

    Search + Cloud + YouTube : past performance 6/6, bilan solide

  • Street ~US$428–429 vs spot ~US$330 ; TPUs / Gemini optionnalitémedium

    Street ~US$428–429 vs spot ~US$330 ; TPUs / Gemini optionnalité

News

Alertes

  • medSWS GOOG valuation page: price $361.17 vs DCF FV $328.58 (as_of 2026-06-08) → ~9.9% overvalued; conflicting public snippets show undervaluation elsewhere. Spot 2026-09-10 ~$330.39.
  • highAntitrust / régulation search & ads flagged as primary risk in provisional public SWS notes.
  • medCapex AI + bond issuance — capital intensity vs FCF noted in pack-mega opportunities/risks.

Risques

Book: high
  • Modéréwatch

    Deux familles : technique (sous SMA50, reclaim SMA200 seulement) et structure (26,8 % NAV). Valo et événement semaine trop faibles/datés pour être comptés. Watch du 325,63.

Contexte book : Book levier 2.72× (stock 484983.91 € / NAV 178315.03 €, cash -306416.16 €) avec EL estimée 58959.39 € — au-dessus des seuils 40 k€ / 25 k€, donc pas Critique EL, mais buffer mince pour une semaine Oman + FOMC. Sentiment pouls = peur (score 32). Trois poches dominantes : CSPX 71.6 % NAV (CAPE ~40,98), BTCWUSD 40.7 % NAV (vol ~40 %), RDDT 30.0 % NAV sous SMA50/SMA200. Risques macro pouls Élevé : pétrole/Hormuz/pipeline Est-Ouest, Fed hike ~87 % +25 pb, inflation sticky (core +0,3 % m/m). Consigne : freeze adds jusqu’après FOMC ; ne pas tailler BTCW pour le P&L FIFO ; CSPX = levier de liquidité seulement si EL menacée.

Surveillance

  • CPI/FOMC
  • écart spot vs FV SWS
  • levier/EL IBKR