minuit.fund

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NVDA

HOLD

NVIDIA Corporation

NASDAQ · Technology · Semiconductors

Prix analyse

218,36 USD

2026-09-10

Prix

—

Position

NVDA

Quantité

45

Valeur

8 469 €

% NAV

1.75 %

PnL

837 €

Mark

218,29

Action

DCF SWS proche du fair + event CPI + max-marge/levier : hold (pas d'add) ; trim uniquement si overweight concentration AI vs risk budget.

Stance

cautiously_bullish

Conviction

medium

Horizon

12 mois / event CPI-FOMC

Entrée

bullish_pullback

Zone

207.25 – 212.17

Stop / invalidation

207.25

Take profit

240.58

Confiance

high

Prix > SMA50 (212.17) > SMA200 (197.13); RSI14=49.81 dans 45–65. Pullback vers SMA20/SMA50 = zone d'entry préférée (pas de chase). Levier ~2.7x: acheter le dip,…

Prix > SMA50 (212.17) > SMA200 (197.13); RSI14=49.81 dans 45–65. Pullback vers SMA20/SMA50 = zone d'entry préférée (pas de chase). Levier ~2.7x: acheter le dip, pas l'extension. Take-profit=240.58 (médiane rr/tech/fair, k=2 (UV SWS 8.4%), clamp R:R [1–3]).

Narrative

Migration depuis pack-mega / holdings-pack (provisional_public_sws, credit_used=false). Flag portefeuille: hold. SWS undervalued_pct=8.4 (FV=252.0, price_ref=None). DCF SWS proche du fair + event CPI + max-marge/levier : hold (pas d'add) ; trim uniquement si overweight concentration AI vs risk budget.

SWS

21

Fair value

252

Undervalued %

8.4 %

P/E

—

EV/EBITDA

—

Ouvrir SWS →

TA

bullish_pullback

RSI

49.81

SMA20

220.51

SMA50

212.17

SMA200

197.13

Dist. SMA50

2.92 %

Dist. SMA200

10.77 %

Supports

207.25 · 189.8

Résistances

234.76

Bull

Leadership GPU AI + backlog (Blackwell/Rubin) ; growth/health snowflake forts

  • Leadership GPU AI + backlog (Blackwell/Rubin) ; growth/health snowflake forts
  • Street ~US$327–328 (+~40% vs spot) ; révisions EPS encore haussières

Bear

Bêta élevé + proximité ATH : drawdowns amplifiés sous levier 2.7x

  • Bêta élevé + proximité ATH : drawdowns amplifiés sous levier 2.7x
  • Concentration hyperscalers / pause capex AI / export controls Chine
  • DCF SWS ~fair vs Street bien plus haut — risque de multiple compression

Risques

  • Bêta élevé + proximité ATH : drawdowns amplifiés sous levier 2.7xhigh

    Bêta élevé + proximité ATH : drawdowns amplifiés sous levier 2.7x

  • Concentration hyperscalers / pause capex AI / export controls Chinemedium

    Concentration hyperscalers / pause capex AI / export controls Chine

  • DCF SWS ~fair vs Street bien plus haut — risque de multiple compressionmedium

    DCF SWS ~fair vs Street bien plus haut — risque de multiple compression

Opportunités

  • Leadership GPU AI + backlog (Blackwell/Rubin) ; growth/health snowflake fortsmedium

    Leadership GPU AI + backlog (Blackwell/Rubin) ; growth/health snowflake forts

  • Street ~US$327–328 (+~40% vs spot) ; révisions EPS encore haussièresmedium

    Street ~US$327–328 (+~40% vs spot) ; révisions EPS encore haussières

News

Alertes

  • highHigh beta near ATH territory: drawdowns amplified under ~2.7x leverage; hold (no add) into CPI.
  • medSWS news DCF FV ~$252, ~8.4% discount (near fair); Street ~$327–328 vs spot ~$223.67 on 2026-09-10 — model divergence / multiple-compression risk.
  • medHyperscaler concentration / AI capex pause risk / China export controls flagged in pack-mega.

Risques

Book: high

—

Contexte book : Book levier 2.72× (stock 484983.91 € / NAV 178315.03 €, cash -306416.16 €) avec EL estimée 58959.39 € — au-dessus des seuils 40 k€ / 25 k€, donc pas Critique EL, mais buffer mince pour une semaine Oman + FOMC. Sentiment pouls = peur (score 32). Trois poches dominantes : CSPX 71.6 % NAV (CAPE ~40,98), BTCWUSD 40.7 % NAV (vol ~40 %), RDDT 30.0 % NAV sous SMA50/SMA200. Risques macro pouls Élevé : pétrole/Hormuz/pipeline Est-Ouest, Fed hike ~87 % +25 pb, inflation sticky (core +0,3 % m/m). Consigne : freeze adds jusqu’après FOMC ; ne pas tailler BTCW pour le P&L FIFO ; CSPX = levier de liquidité seulement si EL menacée.

Surveillance

  • CPI/FOMC
  • écart spot vs FV SWS
  • levier/EL IBKR